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델타 변이 확산에도 경기 전망 호조세

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델타 변이 확산에도 경기 전망 호조세



미국 3 대 증시는 미국 내 델타 변이 확산이 지속되고 있음에도 해당 전염병으로 인한 경기 둔화 가능성은 크지 않을 것이라는 인식 확대 속 시장금리 반등, 국제 유가 강세, 코카콜라, 버라이즌 등 주요기업들의 2 분기 호실적 소식에 힘입어 상승 마감(다우 +0.8%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +0.9%)하였다.


미국 주요 외신에 의하면, 미국 내 최근 일주일간 일평균 코로나 확진자수가 전주대비 약 50% 이상 증가했으며, 이중 델타 변이가 80%를 차지한 것으로 알려졌다. 인구수 대비 접종률이 최상위권에 있었던 이스라엘도 확진자 급증으로 인해 그린패스 재도입 등 추가 방역조치를 단행하고 있는 상황이다.


반면, IMF 총재는 2021 년 전세계 경제성장률 전망치를 6.0%로 유지한다고 밝히면서, 델타 변이의 대유행에도 전세계 성장 회복 흐름에 큰 영향을 주지 못할 것임을 시사하였다. 다만, 백신 접종 속도 및 효과, 정부의 재정 여력 등에 따라 국가간 성장 격차는 확대되고 있다고 진단하였다.


최근 델타 변이가 투자자들 사이에서 주요국 경기 회복 불안을 유발하고 있는 양상이지만 시간이 지날수록 기존 코로나뿐 아니라 변종 코로나도 증시 악재로서 영향력은 감소하고 있는 것으로 판단하였다. 특히, 선진국들에게는 성장 회복세에 큰 위험 요인이 되지 않을 것이라는 전망이 지배적인 상황인 것으로 보이며 최근 급락세를 보였던 시장금리가 다시 반등 추세로 전환했다는 점이 그 증거로 볼 수 있다.


고민을 해야할 부문은 현재 시장은 탑다운 측면에서 호재이건 악재이건 신규 재료가 부재하다는 점, 2 분기 실적 시즌 기대감, 경기 회복 기대감(이상 호재성 재료), 델타 변이, 인플레이션 급등, 연준 정책 불확실성(이상 악재성 재료) 등 지금 시장의 중심에 있는 재료들은 수개월 째 반복되고 있다. 따라서, 신규 재료 유입이 없는 상황 속에서 높은 지수 레벨을 감안 시 단기적으로는 증시의 상승 탄력이 미미해질 가능성을 염두에 둘 필요가 있다.



한국 증시 전망



선진국 중심의 경기 회복 기대감 재 부각, 수요 호조에서 기인한 국제 유가 강세 등 매크로 환경 호전에 힘입어 상승 흐름을 보일 것으로 전망한다. 전 거래일에는 일부 아시아 국가들의 델타 변로 인한 취약한 성장 전망이 반등을 제약했으나 한국 증시는 선진국에 대한 노출도(or 민감도)가 높은 경향이 존재한다는 점에 주목할 필요가 있다. 또한 미국 엔비디아(+4.3%), 마이크론(+2.4%) 등 대형 반도체주들이 업황 및 실적 개선 기대감에 힙입어 강세를 보였다는 점을 고려 시(필라델피아 반도체지수도 3%대 급등), 이 같은 미국으로 인한 호재가 국내 반도체 업종의 투자심리를 개선시켜줄 것으로 기대한다. 추가적으로 금일에는 NAVER, 현대차 등 시가총액 상위 초대형주들의 실적 발표가 예정되어 있는 만큼 해당 기업들의 2 분기 실적 및 추후 실적 전망 호전 여부가 전반적인 상장사들의 2 분기 실적 시즌 기대감 및 금일 국내 증시의 방향성에 영향을 줄 것으로 보인다.

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